建立适合自己交易风格的交易系统

交易系统是一套完整的交易规则体系，它应当是客观、量化且惟一的。这些规则严格规定了投资的各个环节，要求投资者完全按照其规则进行操作。

1. 交易系统内容：

• 市场分析——决定买卖何种资产。
• 时机选择——确定买卖的最佳时机。
• 风险控制——明确止损点。
• 持仓时间——决定何时退出市场。
• 资金管理——确定买卖的数量。
• 交易心态——考虑性格和经验因素。

1. 交易系统的好处：

• 树立投资理念，减少交易中的主观随意性，降低下单前的恐惧、持仓中的焦虑和平仓后的懊悔。
• 保证交易的连贯性，确保投资者按照系统信号进行交易，保持交易思路的一致。
• 有效地控制交易风险，通过风险管理和资金管理建立有效的风险控制机制。

1. 设计交易系统的原则：

• 了解自己的交易风格，选择短线、中线或长线交易。
• 设计适合自己交易风格的交易系统，一个好的交易系统应当是非机械的、适合自己个性，并包含完整的交易思想、市场分析和操作方案。
• 评估交易系统，确保其具有可操作性、明确的交易信号、风险控制能力和获利能力，并且适合自己的风格。

1. 交易系统主要包括：

• 顺势交易系统（趋势跟踪系统），发现并跟随趋势进行交易。
  • 交易原则：追涨（上升趋势）和杀跌（下跌趋势），如葛蓝碧法则和四周交易法则。
• 形态交易系统（形态识别系统），根据市场形态进行相应交易，形态包括反转形态和持续形态。
  • 交易原则：根据形态及其突破后的测量目标进行交易，如缺口理论、形态突破、波浪理论。
• 逆势交易系统（反趋势系统），在趋势不明确时，寻找相对高点与低点进行反向交易。
  • 交易原则：高抛低吸，利用支撑阻挡、黄金回调买入、滩平操作法和背离等策略。

小结：长线投资者应选择顺势交易系统，中线投资者可选择形态交易系统，而短线交易者则适合逆势交易系统。