enphase业绩显示美国户储超预期+微逆库存基本出清完毕

enphase业绩显示美国户储超预期+微逆库存基本出清完毕 催化2：2024年7月25日，由中国光伏行业协会主办、浙江正泰新能源开发有限公司承办的“光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”在浙江温州成功举办。 结合光伏24Q2持仓数据来看，行业拥挤度整体下降但持仓集中度提升，集中到逆变器龙头。根据Wind申万二级行业指数统计，2024年6月30日光伏设备行业市值达1.16万亿，在全A股市值占比为1.37%，而从公募基金重仓持股数据来看，2024Q2期末公募基金重仓持股总市值中光伏占比为2.10%，超配0.74pct，环比下降0.57pct，拥挤度环比显著下降。光伏设备板块持仓集中度连续三个季度环比提升。光伏设备第一大重仓股持股占比、前五大重仓股持股占比、前十大重仓股持股占比在2023Q4、2024Q1、2024Q2持续环比提升，2024Q2分别达到37.9%、68.4%、87.6%。