10年国债期货市场迎来新动向
今日,国债期货市场出现显著波动。股债跷板效应持续发酵,A股尾盘拉升对债市构成压力,导致国债期货价格加速下跌。银行间市场十年活跃国债收益率普遍上行,其中活跃券240011收益率报1.86%,较上周五上行5.25个基点。资金面方面,央行公开市场操作净回笼5亿元,短端资金利率小幅回落,隔夜加权平均利率回落至1.77%附近,七天利率维持在1.81%左右窄幅波动。
市场分析认为,尽管政府工作报告释放出政策宽松的信号,包括“适时降准降息”的提法,但短期内货币政策的实际落地概率较低。此外,通胀数据走弱显示经济修复基础尚不牢固,宽松预期的退潮以及强预期未被证伪的现状对债市构成持续压制。预计短期内债市将维持偏弱震荡格局。
行业要闻方面,十四届全国人大三次会议即将闭幕,多份重要决议草案将提交表决。同时,财政部计划于近期发行1670亿元2年期记账式附息国债,并续发300亿元30年期记账式附息国债。多位债券市场人士认为,全年债市仍可能震荡上行,但波动性或将加大。
【财醒来点评】:当前债市的主要矛盾在于强预期与弱现实的博弈。尽管政策面仍然维持宽松基调,但短期内市场对于政策落地的期待有所降温,导致债市面临调整压力。建议投资者关注后续货币政策的落地节奏以及经济数据的验证情况,预计短期内债市将继续在震荡格局中寻求方向,操作上应保持灵活性。
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